外匯掉期是什么意思?

外匯掉期是一種金融衍生品，用于管理外匯風(fēng)險。外匯掉期允許參與者在未來的某個日期交換兩種不同貨幣的本金和利息。這種交易通常涉及兩種貨幣，例如美元和歐元，交易雙方同意在未來的某個日期交換本金和利息。

掉期是指在外匯市場上買進(jìn)即期外匯的同時又賣出同種貨幣的遠(yuǎn)期外匯，或者賣出即期外匯的同時又買進(jìn)同種貨幣的遠(yuǎn)期外匯。

外匯交易掉期（FX Swap）是指一種外匯交易方式，它涉及同時進(jìn)行兩筆外匯交易，一筆是立即買賣某種貨幣，另一筆是在未來某個預(yù)定的日期再次買賣相同的貨幣。

根據(jù)會計百科資料顯示，掉期外匯交易是指外匯交易者在買進(jìn)或賣出一種期限、一定數(shù)額的某種貨幣的同時，賣出或買進(jìn)另一種期限、相同數(shù)額的同種貨幣的外匯交易。外匯掉期形式靈活多樣，但本質(zhì)上都是利率產(chǎn)品。

外匯掉期是一種交易買賣雙方按照約定以貨幣甲交換一定數(shù)量的貨幣乙，同時也約定按照某一個價格在未來約定的時間內(nèi)用貨幣乙反向交換同樣數(shù)量的貨幣甲來進(jìn)行的利率產(chǎn)品交易。雖然其交易形式靈活多變，但是其本質(zhì)是利率產(chǎn)品。

什么是央行的掉期業(yè)務(wù)?

更為準(zhǔn)確地說，掉期交易是當(dāng)事人之間約定在未來某一時期內(nèi)相互交換他們認(rèn)為具有等價經(jīng)濟(jì)價值的現(xiàn)金流的交易。

貨幣掉期又稱貨幣互換。假設(shè)央行用50億美元從商業(yè)銀行手中換入約400億元人民幣。而在一年到期以后，央行再按照事先確定的貨幣掉期價格用人民幣從商業(yè)銀行手中回購50億美元。

人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)是指中國銀行與客戶協(xié)商簽訂外匯掉期合同，分別約定外幣幣種、金額、近端外匯買賣匯率和起息日，遠(yuǎn)端外匯買賣匯率和起息日。

介紹（一）外匯利率掉期又稱利率互換，是指債務(wù)人根據(jù)國際資本市場利率走勢，將其自身的浮動利率債務(wù)轉(zhuǎn)換成固定利率債務(wù)，或?qū)⒐潭ɡ蕚鶆?wù)轉(zhuǎn)換成浮動利率債務(wù)的操作。

貨幣掉期的含義

1、貨幣互換（又稱貨幣掉期）是指兩筆金額相同、期限相同、計算利率 *** 相同，但貨幣不同的債務(wù)資金之間的調(diào)換，同時也進(jìn)行不同利息額的貨幣調(diào)換。簡單來說，利率互換是相同貨幣債務(wù)間的調(diào)換，而貨幣互換則是不同貨幣債務(wù)間的調(diào)換。

2、掉期是指在外匯市場上同時買進(jìn)即期外匯和賣出同種貨幣的遠(yuǎn)期外匯，或者同時賣出即期外匯和買進(jìn)同種貨幣的遠(yuǎn)期外匯。掉期共有三種類別，分別是即期對遠(yuǎn)期的掉期交易、一天掉期交易、遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期的掉期交易。

3、掉期是指在外匯市場上買進(jìn)即期外匯的同時又賣出同種貨幣的遠(yuǎn)期外匯，或者賣出即期外匯的同時又買進(jìn)同種貨幣的遠(yuǎn)期外匯。

結(jié)售匯是什么意思

1、銀行結(jié)售匯是指銀行為客戶及其自身辦理的結(jié)匯和售匯業(yè)務(wù)，包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯履約和期權(quán)行權(quán)數(shù)據(jù)，不包括銀行間外匯市場交易數(shù)據(jù)。銀行結(jié)售匯統(tǒng)計時點為人民幣與外匯兌換行為發(fā)生時。

2、結(jié)售匯是指銀行或外匯指定銀行之間根據(jù)中國人民銀行規(guī)定的匯率進(jìn)行的一種外匯交易。簡單來說，就是境內(nèi)銀行與企業(yè)之間把持在外匯賬戶上的外匯兌換成人民幣或把所需支付的人民幣兌換成外匯的行為。

3、個人即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)是中國銀行個人即期結(jié)匯與個人即期售匯業(yè)務(wù)的統(tǒng)稱。個人即期結(jié)匯業(yè)務(wù)是指按照中行提供的即期牌價，買入您的外幣，并支付相應(yīng)人民幣的業(yè)務(wù)。

4、結(jié)算和銷售外匯是指結(jié)算和銷售外匯的總稱。銀行結(jié)算和銷售外匯是指除銀行間外匯市場交易數(shù)據(jù)外，銀行對銀行客戶及其自身的結(jié)算和銷售外匯業(yè)務(wù)，包括長期結(jié)算和銷售外匯業(yè)績和期權(quán)行權(quán)數(shù)據(jù)。