國(guó)債期貨的交易細(xì)則有哪些?

1、限倉(cāng)制度。非期貨公司會(huì)員和客戶(hù)在交割月份限倉(cāng)600手。漲跌停板制度。與其它商品期貨合約一樣，期貨交易中心實(shí)施滬銀漲跌停板交易制度，由交易中心擬定出滬銀每一交易日的更大價(jià)位上漲或者下跌幅度。交易時(shí)間。

2、國(guó)債期貨交易規(guī)則：實(shí)行T+0交易，以百元凈價(jià)報(bào)價(jià)，最小變動(dòng)單位為0.005元，漲跌幅限制為上一交易日結(jié)算價(jià)格的±2%，最后交易日為合約到期月份的第二個(gè)星期五，以實(shí)物進(jìn)行交割，最后交割日為最后交易日后的第三工作日。

3、可交割國(guó)債和轉(zhuǎn)換因子 5年期國(guó)債期貨各合約的可交割國(guó)債和轉(zhuǎn)換因子由交易所在合約上市交易前公布。

國(guó)債期貨交易規(guī)則

1、國(guó)債期貨交易規(guī)則主要在以下幾個(gè)方面：國(guó)債期貨交易的交易和交割是不同步的。 國(guó)債期貨交易的交易和交割時(shí)間間隔一般按月計(jì)算。國(guó)債期貨交易必須在指定的交易場(chǎng)所進(jìn)行。

2、國(guó)債期貨交割規(guī)則：【1】如果國(guó)債期貨合約的賣(mài)方?jīng)]有在合約到期前平倉(cāng)，需要用標(biāo)準(zhǔn)券去履約。【2】當(dāng)合約到期進(jìn)行實(shí)物交割時(shí)，可交割國(guó)債為一系列符合條件的不同剩余期限、不同票面利率的國(guó)債品種。

3、滬銀期貨交易單位為15千克/手，最小變動(dòng)單位為1元/千克，即一手一個(gè)點(diǎn)更低波動(dòng)15元。交割單位為每一倉(cāng)單30千克，交割應(yīng)當(dāng)以每一倉(cāng)單的整數(shù)倍進(jìn)行。

4、國(guó)債期貨交易規(guī)則：實(shí)行T+0交易，以百元凈價(jià)報(bào)價(jià)，最小變動(dòng)單位為0.005元，漲跌幅限制為上一交易日結(jié)算價(jià)格的±2%，最后交易日為合約到期月份的第二個(gè)星期五，以實(shí)物進(jìn)行交割，最后交割日為最后交易日后的第三工作日。

國(guó)債期貨與股指期貨交易規(guī)則的差異

但國(guó)債期貨與股指期貨的交易規(guī)則仍存在不少重要區(qū)別。合約月份：股指期貨為當(dāng)月、下月和隨后兩個(gè)季月，同時(shí)有四個(gè)合約掛牌交易。國(guó)債期貨的合約月份為最近三個(gè)季月，同時(shí)只有三個(gè)合約掛牌交易。

更低交易保證金：國(guó)債期貨為合約價(jià)值的2%；股指期貨為合約價(jià)值的12%，一般的期貨公司會(huì)追加至14%。也就是說(shuō)，股指期貨有7倍左右的杠桿，而即使期貨公司追加更低保證金至3%-5%的情況下，國(guó)債期貨也至少有33倍的杠桿。

股指期貨是實(shí)實(shí)在在獨(dú)一無(wú)二的滬深300指數(shù)。國(guó)債期貨的標(biāo)的是一種虛擬的‘名義標(biāo)準(zhǔn)券’，即面值100萬(wàn)元人民幣、票面利率為3%的中期國(guó)債。到期時(shí)如何交割的區(qū)別：股指期貨是采用現(xiàn)金來(lái)交割的，根據(jù)當(dāng)前股指來(lái)?yè)Q算。

之一，標(biāo)的物不同，對(duì)外部因素的反應(yīng)不同。股指期貨交易的標(biāo)的物是虛擬的指數(shù)；而商品期貨交易的標(biāo)的物是大宗現(xiàn)貨商品。

《國(guó)債期貨》:國(guó)債期貨如何交割?

1、【1】如果國(guó)債期貨合約的賣(mài)方?jīng)]有在合約到期前平倉(cāng)，需要用標(biāo)準(zhǔn)券去履約?！?】當(dāng)合約到期進(jìn)行實(shí)物交割時(shí)，可交割國(guó)債為一系列符合條件的不同剩余期限、不同票面利率的國(guó)債品種。

2、中金所國(guó)債期貨雖然采用的是實(shí)物交割的方式，但是交割起來(lái)并不像商品期貨的實(shí)物交割那么麻煩。國(guó)債期貨的交割只是國(guó)債托管賬戶(hù)的變動(dòng)，交割時(shí)，多方的國(guó)債托管賬戶(hù)中獲得國(guó)債，空方的國(guó)債托管賬戶(hù)中的國(guó)債數(shù)量減少。

3、期貨交割制度一般有實(shí)物交割和現(xiàn)金交割兩種，國(guó)債期貨的交割制度也一樣：既有轉(zhuǎn)移符合交割標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)債的實(shí)物交割方式，也有利用結(jié)算價(jià)計(jì)算盈虧并支付現(xiàn)金的交割方式。

4、國(guó)債期貨交易規(guī)則：實(shí)行T+0交易，以百元凈價(jià)報(bào)價(jià)，最小變動(dòng)單位為0.005元，漲跌幅限制為上一交易日結(jié)算價(jià)格的±2%，最后交易日為合約到期月份的第二個(gè)星期五，以實(shí)物進(jìn)行交割，最后交割日為最后交易日后的第三工作日。

5、【5】股債套利：利用股債市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)性，用股指期貨和國(guó)債期貨對(duì)沖套利。

國(guó)債期貨交易規(guī)則是怎樣的?

國(guó)債期貨交易采用T+0交易，最后一個(gè)交易日為合約到期當(dāng)月第二個(gè)周五，以實(shí)物進(jìn)行交割，最后交割日為最后一個(gè)交易日后的第三個(gè)工作日。

國(guó)債期貨交易規(guī)則：實(shí)行T+0交易，以百元凈價(jià)報(bào)價(jià)，最小變動(dòng)單位為0.005元，漲跌幅限制為上一交易日結(jié)算價(jià)格的±2%，最后交易日為合約到期月份的第二個(gè)星期五，以實(shí)物進(jìn)行交割，最后交割日為最后交易日后的第三工作日。

國(guó)債期貨交割規(guī)則：【1】如果國(guó)債期貨合約的賣(mài)方?jīng)]有在合約到期前平倉(cāng)，需要用標(biāo)準(zhǔn)券去履約。【2】當(dāng)合約到期進(jìn)行實(shí)物交割時(shí)，可交割國(guó)債為一系列符合條件的不同剩余期限、不同票面利率的國(guó)債品種。

國(guó)債期貨交易規(guī)則：T 0交易，凈價(jià)100元，最小變動(dòng)單位0.005元，漲跌限制在上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)格±2%，最后一個(gè)交易日是合同到期月的第二個(gè)星期五，最后一個(gè)交易日是最后一個(gè)交易日后的第三個(gè)工作日。

但和A股不同的是，上市國(guó)債實(shí)行T+0交易，即當(dāng)天買(mǎi)進(jìn)的國(guó)債當(dāng)天可以賣(mài)出，當(dāng)天賣(mài)出的國(guó)債當(dāng)天還可以買(mǎi)進(jìn)。

年期國(guó)債期貨各合約的可交割國(guó)債和轉(zhuǎn)換因子由交易所在合約上市交易前公布。