期貨套保是怎么一回事?

期貨套保是指在價格波動風(fēng)險之下，通過期貨市場進(jìn)行反向交易，從而對沖實物市場中的風(fēng)險。簡單來說，就是將實物市場中的風(fēng)險通過期貨市場中的對沖操作降至最小。 期貨套保的作用 期貨套保的前提是存在價格波動風(fēng)險。

期貨套期保值期貨套期保值：期貨套期保值是指把期貨市場當(dāng)作轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現(xiàn)在買進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)硇枰I進(jìn)商品的價格進(jìn)行保險的交易活動。

套期保值(hedge)，是指以規(guī)避現(xiàn)貨價格波動風(fēng)險為目的的期貨交易行為。期貨市場的基本經(jīng)濟(jì)功能之一就是其價格風(fēng)險的規(guī)避機(jī)制，而要達(dá)到此目的的手段就是套期保值交易。

套期保值，又稱對沖貿(mào)易，指交易人在買賣實際貨物的同時，在期貨交易所賣買同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。

套期保值和投機(jī)是兩種不同的交易方式。交易目的不同 期貨市場是生產(chǎn)經(jīng)營者規(guī)避生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險的地方 ， 也是投資者轉(zhuǎn)移價格波動風(fēng)險的地方 ， 目的是為了鎖定成本或者是鎖定利潤 ， 以控制因為價格波動所產(chǎn)生的風(fēng)險 。

套期保值又稱對沖貿(mào)易，是指交易人在買進(jìn)(或賣出) 實際貨物的同時，在期貨交易所賣出(或買進(jìn)) 同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。它是一種為避免或減少價格發(fā)生不利變動的損失，而以期貨交易臨時替代實物交易的一種行為。

匯率避險過度套保的原因

1、功能：提前與銀行約定，在未來的某一天，鎖定一個固定的匯率價格進(jìn)行結(jié)匯。

2、原因一：美國通脹回落和經(jīng)濟(jì)增長放緩 今年9月人民幣迎來的一波貶值潮，最重要的一個原因就是美聯(lián)儲釋放了“鷹派信號”。這也就意味著美元要加息，相應(yīng)的包括人民幣在內(nèi)的許多國家的貨幣都會貶值。

3、這將導(dǎo)致匯率承壓，企業(yè)結(jié)匯會減少；同時，美國利率上升也會導(dǎo)致中國利率上升，這也導(dǎo)致人民幣走弱。如果這一現(xiàn)象持續(xù)，人民幣貶值壓力會越來越大。

4、人民幣匯率急跌是多層面的。疫情肯定是其中一部分原因，對于個人來說首先，最主要的，是應(yīng)該提升個人的能力，你可以先對自我做一個大概的定位，興趣，特長，自我能力評估。再針對性的根據(jù)自己的實際情況來提升自己的能力。

套期保值和套利是什么意思呢?

期貨套期保值是指企業(yè)通過持有與其現(xiàn)貨市場頭寸相反的期貨合約，或?qū)⑵谪浐霞s作為其現(xiàn)貨市場未來要進(jìn)行的交易的替代物，以期對沖價格風(fēng)險的方式。期貨套利可分為價差套利和期現(xiàn)套利。

投機(jī)者是期貨市場的重要組成部分，是期貨市場必不可少的潤滑劑。投機(jī)交易增強(qiáng)了市場的流動性，承擔(dān)了套期保值交易轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，是期貨市場正常運營的保證。套利(spreads)：指同時買進(jìn)和賣出兩張不同種類的期貨合約。

期貨套利和套期保值的區(qū)別：套利的意思是，不同的期貨合約之間或者現(xiàn)貨與期貨之間，均存在一個無套利區(qū)間，意思是價差處于一個合理范圍內(nèi)。當(dāng)這個價差偏離了無套利區(qū)間，就存在套利的機(jī)會。

套期保值是同時在期貨和現(xiàn)貨兩個市場上做方向相反、數(shù)量相等、交割期相近的反向交易。其原理就是利用期貨合約（商品）臨近交割期時其價格和現(xiàn)貨價格趨于一致的道理。

你好，套保：作為一種對沖策略，是期貨的主要功能之一。投資者通對現(xiàn)貨市場和期貨市場反向?qū)_來實現(xiàn)。風(fēng)險較套利要少。套利：需要同時做一多一空兩個方向、相關(guān)性很高的兩個合約或者標(biāo)的資產(chǎn)。

股指期貨交易有個“套?！钡倪x項,什么意思?

1、股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約的套期保值行為。主要操作 *** 與商品期貨套期保值相同。即在股票現(xiàn)貨與期貨兩個市場進(jìn)行反向操作。

2、期貨里所謂的套保，指的是套利保值。期貨套保具體是指把期貨市場當(dāng)作轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現(xiàn)在買進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)硇枰I進(jìn)商品的價格進(jìn)行保險的交易活動。

3、因為利用股指期貨進(jìn)行套期保值對沖的是整個股票市場的風(fēng)險，如果股票受某些自身風(fēng)險因素的影響很大，那么它的價格變動與指數(shù)價格的變動會存在很大的可逆性，導(dǎo)致保值效果很差，此時可以考慮不進(jìn)行套保。

如何理解過度套期保值也是一種投機(jī)行為?

投機(jī)套利是指交易者自己承擔(dān)風(fēng)險，預(yù)測衍生金融工具的價格走向，跨期賺取價格變動差異的一種交易活動。

投機(jī)一般只是一種以盈利為目的的投資行為，套期保值是期貨和現(xiàn)金的結(jié)合，目的是對沖風(fēng)險。擴(kuò)展信息：投機(jī)與套期保值：套期保值的目的是穩(wěn)定價格，規(guī)避風(fēng)險，而投機(jī)的目的是從價格波動中獲取風(fēng)險回報和收益。

兩者相對來講，套期保值的風(fēng)險偏小，投機(jī)風(fēng)險大。風(fēng)險在交易市場中是避免不了的，不過這也主要是價格波動帶來的風(fēng)險，再加之我國的期貨交易所施行的當(dāng)日結(jié)算無負(fù)債和強(qiáng)行平倉制度，投資者還是不用擔(dān)心違約情況的。

投機(jī)一般只是單純的獲利為目的的投資行為，套保是期現(xiàn)之間的結(jié)合，對沖風(fēng)險為目的。