什么是掉期交易?它與遠(yuǎn)期交易有什么區(qū)別?

掉期交易（Swap Transaction）是指交易雙方約定在未來(lái)某一時(shí)期相互交換某種資產(chǎn)的交易形式。更為準(zhǔn)確的說(shuō)，掉期交易是當(dāng)事人之間約定在未來(lái)某一期間內(nèi)相互交換他們認(rèn)為具有等價(jià)經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流（Cash Flow）的交易。

掉期交易是遠(yuǎn)期交易的一種具體形式，進(jìn)行前后兩次方向相反的本外幣兌換，目前外匯市場(chǎng)上大多數(shù)遠(yuǎn)期交易是掉期交易。

遠(yuǎn)期交易：外匯買(mǎi)賣(mài)成交后，當(dāng)時(shí)（第二個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)）不交割，而是根據(jù)合同的規(guī)定，在約定的日期按約定的匯率辦理交割的外匯交易。

交易對(duì)象不同：期貨交易的對(duì)象是交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約。遠(yuǎn)期交易的對(duì)象是交易雙方私下協(xié)商達(dá)成的非標(biāo)準(zhǔn)化合同，所涉及的商品沒(méi)有任何限制。功能作用不同：期貨交易的主要功能是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和發(fā)現(xiàn)價(jià)格。

遠(yuǎn)期,期貨,期權(quán),掉期的區(qū)別

1、遠(yuǎn)期，期貨，期權(quán)，掉期的區(qū)別如下：交易對(duì)象不同，期貨交易的對(duì)象是交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約。

2、意思：forward遠(yuǎn)期，futures期貨，option期權(quán)，swap掉期 區(qū)別：履約責(zé)任不同 期貨合約具備對(duì)沖機(jī)制、履約回旋余地較大，實(shí)物交割比例極低，交易價(jià)格受最小價(jià)格變動(dòng)單位限定和日交易振幅限定。

3、期貨和遠(yuǎn)期的區(qū)別在于合約期限。期貨合約的期限一般比較短，一般在一個(gè)月以內(nèi)，而遠(yuǎn)期合約的期限則比較長(zhǎng)，一般在一年以上。 交易方式 期貨和遠(yuǎn)期的交易方式也有所不同。

4、交易內(nèi)容不同 在交易的內(nèi)容上，期貨交易是在未來(lái)遠(yuǎn)期支付一定數(shù)量和等級(jí)的實(shí)物商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約，而期權(quán)交易的是權(quán)利，即在未來(lái)某一段時(shí)間內(nèi)按敲定的價(jià)格，買(mǎi)賣(mài)某種標(biāo)的物的權(quán)利。

掉期的概述

1、掉期是指在外匯市場(chǎng)上同時(shí)買(mǎi)進(jìn)即期外匯和賣(mài)出同種貨幣的遠(yuǎn)期外匯，或者同時(shí)賣(mài)出即期外匯和買(mǎi)進(jìn)同種貨幣的遠(yuǎn)期外匯。掉期共有三種類(lèi)別，分別是即期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易、一天掉期交易、遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易。

2、指某一特定的貨幣，其遠(yuǎn)期匯率與現(xiàn)貨匯率的差異，或正面或負(fù)面，通常以點(diǎn)數(shù)代表。掉期率：其實(shí)“掉期率”來(lái)自兩種交易貨幣之間的“利率水平差”。

3、貨幣互換（又稱(chēng)貨幣掉期）是指兩筆金額相同、期限相同、但貨幣不同的債務(wù)資金之間的調(diào)換，同時(shí)也進(jìn)行不同利息額的貨幣調(diào)換。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，利率互換是相同貨幣債務(wù)間的調(diào)換，而貨幣互換則是不同貨幣債務(wù)間的調(diào)換。

4、貨幣互換(又稱(chēng)貨幣掉期)是指兩筆金額相同、期限相同、計(jì)算利率 *** 相同，但貨幣不同的債務(wù)資金之間的調(diào)換，同時(shí)也進(jìn)行不同利息額的貨幣調(diào)換。

5、掉期概述 掉期是指在外匯市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)即期外匯的同時(shí)又賣(mài)出同種貨幣的遠(yuǎn)期外匯，或者賣(mài)出即期外匯的同時(shí)又買(mǎi)進(jìn)同種貨幣的遠(yuǎn)期外匯，也就是說(shuō)在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)合在一起做，或者說(shuō)在一筆業(yè)務(wù)中將借貸業(yè)務(wù)合在一起做。

6、外匯期權(quán)概述 外匯期權(quán)是以外匯匯率為標(biāo)的的一種貨幣期權(quán)，期權(quán)的購(gòu)買(mǎi)方通過(guò)支付一定期權(quán)費(fèi)即可獲得在未來(lái)某約定時(shí)間按約定價(jià)格購(gòu)買(mǎi)或出售約定數(shù)量標(biāo)的幣種的權(quán)利。

外匯遠(yuǎn)期和外匯掉期規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

外匯交易風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部防范：技術(shù)交易風(fēng)險(xiǎn)防范的內(nèi)部技術(shù)是指企業(yè)內(nèi)部用于防范和降低外匯風(fēng)險(xiǎn)的 *** 。在簽訂交易合同前，就采取措施防范風(fēng)險(xiǎn)，如選擇有利計(jì)價(jià)貨幣、適當(dāng)調(diào)整商品價(jià)格等。 資產(chǎn)債務(wù)調(diào)整法。

人民幣與外匯掉期業(yè)務(wù)，是指銀行與客戶協(xié)商簽訂掉期協(xié)議，分別約定即期外匯買(mǎi)賣(mài)匯率和起息日、遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)匯率和起息日。客戶按約定的即期匯率和起息日進(jìn)行人民幣和外匯的轉(zhuǎn)換，并按約定的遠(yuǎn)期匯率和起息日進(jìn)行反方向轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)。

一，主要原因就是企業(yè)、銀行、投資者在規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的需要二，外匯投資者為了獲得投機(jī)的利潤(rùn)。匯率頻繁、劇烈的波動(dòng)會(huì)給外匯投機(jī)者進(jìn)行外匯投機(jī)創(chuàng)造有力條件，特別是在浮動(dòng)匯率制下更是這樣。

掉期交易的操作涉及即期交易與遠(yuǎn)期交易或買(mǎi)賣(mài)的同時(shí)進(jìn)行，故稱(chēng)之為復(fù)合的外匯買(mǎi)賣(mài)，主要用于銀行同業(yè)之間的外匯交易。一些大公司也經(jīng)常利用掉期交易進(jìn)行套利活動(dòng)。

CFA掉期與遠(yuǎn)期的區(qū)別

外匯掉期是國(guó)際外匯市場(chǎng)上常用的一種規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的手段。外匯掉期交易中包括即期交易與遠(yuǎn)期交易兩部分。

意思：forward遠(yuǎn)期，futures期貨，option期權(quán)，swap掉期 區(qū)別：履約責(zé)任不同 期貨合約具備對(duì)沖機(jī)制、履約回旋余地較大，實(shí)物交割比例極低，交易價(jià)格受最小價(jià)格變動(dòng)單位限定和日交易振幅限定。

現(xiàn)貨交易與遠(yuǎn)期交易的區(qū)別在于交易的時(shí)間不相同、交易合同也不一樣。1，現(xiàn)貨交易的目的是獲得或讓渡實(shí)物商品或金融產(chǎn)品。期貨交易的主要目的，或者是為了規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，或者是利用期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)獲得收益。

同學(xué)你好，很高興為您解Forward Swap遠(yuǎn)期掉期為滿足投資者特殊投資期要求，而結(jié)合兩項(xiàng)期限不同掉期的掉期協(xié)議。

即期與遠(yuǎn)期的區(qū)別有含義不同，用法不同，側(cè)重點(diǎn)不同。含義不同：即期：意思是立即；近期；短時(shí)間內(nèi)。遠(yuǎn)期：指期望時(shí)間長(zhǎng)遠(yuǎn)；遙遠(yuǎn)的時(shí)日。用法不同：即期：一般用于指代不久的將來(lái)，表達(dá)承諾，短暫延期。

目前我國(guó)企業(yè)和我國(guó)的商業(yè)銀行之間的外匯交易主要可分為現(xiàn)鈔、現(xiàn)貨外匯交易、合約現(xiàn)貨外匯交易、外匯期貨交易、外匯期權(quán)交易、遠(yuǎn)期外匯交易、掉期交易等。